在期货市场,如何克服亏损贪婪,加仓心理?_期货如何加仓与减仓

由网友 高交返 提供的答案：

我们都知,逆势加仓是大忌。所谓,错了加仓会更错。那么反过来想,顺势加仓是对上加对。

首先需要知道,今天的行情与昨天的行情并无关联,但其有可能因为昨天的惯性产生延续。即：每一天的行情都是单独的独一无二的,只不过是因为趋势的产生使其必须要按照一定的方向运行而已。

以前我曾经一度鲁莽的决定,一定要研究出一种方法来预测顶部和底部。

单从实际当中我发现,研究预测顶部和底部的方法是不明智的。反而觉得确认行情当下的现状较为合理。

比方：现在我们知道价格在长期均线之上,上穿了5日或10日均线（这要看个人的喜好来定）,那么我们就可以确认先前的中长期底部已经形成了,新的上涨趋势有可能即将开始。但是能确认吗？

所以我会先购入少量仓位试试,如果对了再加码,为什么对了加码？如果一旦加码错了怎么办？岂不是竹篮打水一场空,到嘴的鸭子搞飞了还赔上一副假牙。

以前偶也有这种疑惑。就像欧耐尔等大师一样提倡及时止损。但是彼得.林奇等很多大师就说：如果你看好了一个被低估的有价值的股票。因为害怕浮亏而用止损的方式逃避波动,这是一个愚蠢的决定。

我充满了矛盾。到后来我才知道,要想没有矛盾,就必须要有自己的投资哲学,只有这样,才能真正知道应该怎么做。否则你就会死搬硬套,即使做了也不知为什么？对了时就会迷信法则。错了时就会稀里糊涂,把希望寄托在下一次上。

什么是自己的投资哲学？

简单的说就是不管你要怎么做,你都有已经深思熟虑的并且适合你的交易风格的经过验证的原则来遵循。这些原则会使你在执行的时候,知道你自己在做什么,为什么要这样做。无论盈亏起码图个明白,也好总结经验教训。

所以我经过长时间的思索,方才明白为什么要顺势加码,而不能逆势加码。

我们都知,逆势加码是大忌。所谓,错了加码会更错。那么反过来想,顺势加码也会是对上加对。所以,我从此摒弃了一获利就想跑,恐惧加码的心态一扫而光。

我常常是在信号发出时先小部分建仓,如果行情展开了就再加仓,这使我深刻的体会到顺势加码的好处。

这里有一个问题就是如何知道行情展开了？辨别的方法就是：如果你购进以后行情不是上蹿下跳,而是有序的平稳的上涨或下跌,那就考虑加码。但是你要设定一个获利的幅度以避免获利因加码而变亏。

比方我的方法是10％,或者在上涨趋势中等待另一个上涨的信号再加码。因为真正的一个大行情总是由多个小波段组成,所以我较钟爱后者。但是如果行情发展的太陡峭我可能会不加仓,这些完全属于当时的灵机应变,无法量化成一句定理。

正如美国赌博专家薛高福所言：我被问的最多问题之一,是关于注码法的价值,注码法是指通过押注大小的变化,来减低或削除赌场所占优势的方法。

轮盘或大细每次开出的结果,都是独立性的,不能记忆之前的事。过去已发生的,和未来要发生的,都是毫无关联的。换句话说,没有一个赛果是"该发生了"。

如果你的目的是宁愿赢取多次小钱,偶而输一次大钱,那么用愈输愈加注的系统是可以的。如果你不介意许多次小损失,而想要一次赢大利的话,那愈赢愈加注将帮上你的忙。我琢磨了很长时间这些话,以品味其中的奥妙。并且建立了适合我自己的加码方法。

在我采用加码方法的时候,我首先要做得事情就是先盘算一下我有多少钱,我要交易的品种的10％是多少,因为我有可能要承受10％的一次性交易风险,乍一听10％的风险太大了。

其实不然,如果你用加码法,将你的资金分为3分或多份（不要过多的使用杠杆）,你的首次建仓只是你总资金的33％以内,如果你的单次亏损为10％,其实这笔亏损只不过是你总资金的3.5％,如果对了再跟据情况适当的加仓,这样只要有了大趋势,你一定会赚钱。

再则加码的方式必须要在顺势交易中。千万不能亏损摊平。比在顺势时,你在长期均线的上方找看多信号看多,这样的话,你的工具准确率虽然只有50％甚至更低,但是因为你在顺势你的成功率就会大增到70％--80％,我们所说的50％准确率是讲不顺势而随机的检测交易信号。

所以如果你要降低失误率,就必须要通过顺势来提高胜算。再则,一波行情不是每一阶段都是适合交易的,你必须善于等到出现你所需要的行情出现。

由网友 logicart 提供的答案：

关键是有交易规则,按照规则进场,出场。不符合绝不进场,进场后如果出现亏损,到了止损位坚决止损,绝不亏损加仓。期货做到最后,就是机械的重复交易规则,在可控的止损下,能盈利多少靠市场给,你悟明白了,你就成功了。一套完美的交易系统,再加上淡定的心态,才是可以在市场长期存活的关键,想学的,关注后私信。

由网友 郑老师的金融与投资 提供的答案：

在期货市场中,不能说每个人,至少95%的人是抱着以小博大的心态来做的。因为,期货投资已经加了几倍的杠杆,所以,进入期货市场的投资者都是非常贪婪的,比一般的投资者要贪婪的多。因此,在期货市场要靠自己来客服贪婪是非常困难的,必须建立一套自己系统：

1,建立独立的风控系统。特别强调,这套风控系统与自己平行,就是自己仓位要由自己信任又不受自己约束的人来理性的执行止盈和止损操作。

2,不断的加强个人心理素质的培养,争取做到"泰山崩于后,麋鹿戏于前"而不动心,强大的内心可以让自己在任何巨大亏损面前尽量保持平和心态,这样才能做出理性决定。

这个说来容易,做起来不容易。只有在不断的教训中吸取经验,不断的成长,不断完善自我！

由网友 期货俱乐部 提供的答案：

在期货市场最重要的是要保持理性。

大多数人进入期货市场是抱着大捞一笔的目的来的,但现实情况总是残酷的,在每一个存在竞争的圈子里二八定律亘古不变,但对于期货市场的参与者而言怎样才能做到那20%,实现以交易为生的目的？在高波动、高杠杆的期货市场,如果没有形成自己的交易系统,就很容易迷失自我,沦为那80%。

寻找适合自己的一套交易系统,这个过程是很漫长的,除了要真刀实枪地在期货市场中不断摸索,也要通过阅读大量的书籍总结别人的经验,在这个市场中慢慢找到自己的节奏······

一个完整的交易系统应当包括进场、出场、止损、止盈,每笔单子开仓之前就应当有一个完整的计划,什么时候加仓,什么时候果断止损,机械的执行交易计划,避免情绪干预,保持理性,这样就可以克服贪婪恐惧心理。

关于如何建立一套完整的交易系统可以看看《海龟交易法则》这本书～

由网友 观市界 提供的答案：

做期货有贪婪、亏损加仓的心理主要有三个因素造成的。

交易技术决策系统不够完善,亏损并不是不能加,加仓也是有技巧的,如果的你的风险可控,可以加仓。关键在什么位置加,加完之后行情继续恶化,你该如何处理？

我个人经验,不论你用什么方法分析市场的,都要在技术框架内进行。

• 比如买涨后行情下跌,说明你第一次操作方向错了。如果加仓,必须等待在你的技术分析中再一次看涨才可以加仓,而不是靠感觉加仓来摊低成本。
• 如果加完后,行情继续跌,你该提前计划好怎么处理,建议：如果不想割肉放弃头寸,起码要把加仓的头寸及时设好止损,同样的错误不要重复犯。

风险控制,加仓不加仓还有一点非常重要就是加仓后,如果打到你的止损位,将会给你带来多大的损失,接受不了就不要加。

加仓严格意义上来说,应该是盈利加仓,而不是亏损加仓。

个人执行力的问题,这是最难的,尤其是做有过炒股经历的人,止损意识差,习惯扛单,不知道你是不是曾经炒股。如果是不要把炒股的陋习带到期货上来。

执行力的一切都是基于你的交易系统,交易系统有技术策略跟资金管理构成。

所以,要想克服亏损贪婪,加仓的心理一切决定于你的交易系统是否稳定、可行。只有有了稳定的交易系统,才能更好的有参考,有目的的去执行,如果只是一味的喊口号,克服这种心理并不会有太大的作用。要找到问题的根源所在,去一步一步的克服。

由网友 老罗看市场 提供的答案：

在交易市场,亏损贪婪,盈利恐惧,加仓,这三种行为就是天然的孪生三胞胎！所有的正常人在开始做交易的很长一个阶段必然要经历这些心理折磨历程！

如何要克服这三种原始心理诱发的交易行为,我们一定要从人类进化史中说起. 在人类尚处于蒙昧的丛林阶段时,这两种情绪对于生存尤为重要——恐惧阻止人们去做无谓的冒险,贪婪则会激发人们对于改善自身处境的无止境追求。正是这些人类百万反复强化形成的特质,让人类在极其复杂的生态环境中生存下来,后续逐步主宰了地球。当然随着今200年金融市场的兴起,人类之前形成的原始属性在这个领域完全行不通了,但是一代又一代人痛苦的跟这些本能做顽强的对抗以适应新的人类文明社会。所以几乎没有人天生就适合这个市场,所有的近百年的传奇人物取得的惊天成绩都是后天千锤百炼后形成新的思维模式所创造的奇迹。

当然作为普通人克服这三种交易行为难度不亚于你戒毒一样难,以我16年的期货交易经历的感受真正体会到重塑这个词的含义,那是从骨子里,流淌的血液里,再到基因里的完全改变。虽然我知道不可能完全做到,就跟病毒一样寄生在你的体内,一种疫苗可以控制住一种病毒,但是病毒随着环境的变化会发生变异又会偶尔出来捣乱。所以靠个人的主观意志力我始终认为是不靠谱的。团队化的通力协作,相互制约,严格风控体质,风控必须有独立性,不听从任何人的行政干预,极其严格的资金管理体系。当然小散想以交易为生开始阶段小资金只能培养和强化自己的正确交易行为,如果想靠这个生存,必然受制于生活的压力改变已然形成的不牢固的交易系统,这个是一个死循环。期货市场散户开始阶段只有去杠杆的时候你才能理性的按照你的交易系统一致性执行,虽然前期收益显得微不足道,但是克服这三种交易行为的可能性是最大的方式。这里我依然想说如果你没有一定的经济基础或者优质的平台资源,还是最好不要去挑战它,给自己一个时间段,到了果断放弃。或者最好不要去尝试,很多老期货基本都是一条道走到黑,记得一次跟我熟悉的50多岁的老期货去参加一次期货资金洽谈会,回程中坐地铁突然崩溃痛哭流涕。让我顿时感到期货人的悲凉。

@老罗看市场

@老罗看市场

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最后我依然奉劝大家不要尝试这个领域,特别是期货这个圈子。以5年为时间单位看幸存者寥寥无几。这个市场没有任何捷径可走,其实这里的门槛比所有人想象的都高的多。

如果你热衷这个市场话题,欢迎关注：老罗看市场,加关注,积极留言,期待与你共同成长。

由网友 正好在说事儿 提供的答案：

方法有很多,但最实用的还是一个字,亏,亏到肉疼,亏到印象深刻的时候,摆在您面前的就两条路了,一个是好好反思,一个是放弃这个行当。

人不是程序,没有办法做到完全按照设定好的交易逻辑去交易。交易市场瞬息万变,人相比于程序,最大的优势就是灵活,这也是最致命的劣势。

做交易的人本身就是贪婪的,如果没有贪婪的心,当个普通的小白领,每天朝九晚五那个稳定的收入不是更好吗？交易员本身就是与贪婪同行的,他成就了你的盈利,也造成了你的亏损。

回到您的问题,其实对于您的问题,最核心的还是执行力。

交易的过程中有很多事情不应该,比如不止损,比如抄底,比如频繁交易。对于新手而言,类似的问题需要时间去经历,光是讲这样那样的不好使没有用处的,只有亲身经历之后才能有深刻体会。

任何错误,经历了几次之后,需要认真去反思,去想亏损的情况下,为什么还不止损还要加仓,尽可能地还原当时的心理过程,并且反复强调这是错误的。当再一次碰到同样的问题时,回忆此前的经历,三思后行。

交易是一个反人性的过程,顺着内心去做交易很容易,但挣不到钱,只有不断反思,真正去执行自己反思的结果,而不仅仅是事后懊恼,才能有进步。交易是一个修行的过程,你我都在路上,没有终点。

由网友 Futures杂谈 提供的答案：

期货市场是一个满是鳄鱼的市场,投资大鳄们都都是本领高强的,若没有很好的擒鳄本领,下河还是需要谨慎！

先讲下如何克服亏损：

亏损是很正常的,不正常的是亏了不认亏,亏了不去总结原因,而是看行情按原来的方向回去,出现侥幸的心理。亏损不可怕,可怕的是时常大亏,本金扛不住,大幅缩水,一旦亏得多了,心态会受影响,后面交易也就受影响。

解决亏损的办法：

1、先制定一套交易系统；

2、交易前制定一个计划（进场点,离场点是多少,止损是多少！）,

3、严格按照计划去执行,该止损止损,该止盈止盈！

说下贪婪：

投资市场,贪婪是能赚大钱的,不过这贪婪时机要选好。我们有句话,赚钱的时候要贪婪,亏钱的是还要像泥鳅一样,小亏要跑,赚钱的时候要敢于去拿,博弈更大利润。

而博弈更大利润,需要做得就是把计划的止损一步一步去移动,也就是移动止损法要学会！

最后是加仓：

加仓是非常有技巧的,期货市场用得较多的是金字塔是加仓法,对于中长线投资者较为适用。加仓加的好,越赚越多,加不好,越亏越多。

对于加仓,我这里主要是短线加仓方法可以分享下：

1,顺势行情,短线第一批仓位进场后,若浮亏情况下最多再加两次,第二次是相对支撑位加仓,第三次是配合指标有效企稳加仓。（例如：螺纹3360做多,下方强支撑3330,可以加仓一次,若继续下破,则需要等待确定企稳信号再去加仓,比如说30分钟周期收出明显的止跌k线！最关键的是你的仓位要分配好,期货交易仓位管理非常重要！）

2,逆势行情,只会考虑加仓一次,第一批仓位进场后,若仓位不大,等待出现明显的信号再去加仓,通常逆势行情利润不要看太多。

以上是个人的观点,供参考！