炒股为什么不建议满仓买入卖出?_买股票满仓好吗

由网友 mobai浮生 提供的答案：

满仓买入卖出是指将所有可用资金一次性投入股市,或者将所有持有的股票一次性卖出。虽然这种策略可能会在某些情况下获得较高的回报,但也存在一些风险和不利因素,因此一般不建议满仓买入卖出。以下是一些原因：

1. 高度风险暴露：满仓买入意味着将所有资金投入市场,这样会使你的投资完全暴露在市场风险之下。如果市场不利或个股表现不佳,可能会遭受较大的损失。在投资中,分散风险是一个重要的原则,通过投资不同行业、不同类型的股票来分散风险。
2. 缺乏资金储备和应对突发情况：满仓买入后,你可能会将大部分资金用于投资,从而缺乏充足的资金储备应对突发情况,如个股下跌、市场不稳定或个人紧急资金需求等。保留一部分资金作为应急储备可以提供一定的安全保障。

1. 市场波动风险：股市存在较大的波动性,短期内可能会出现大幅涨跌。满仓买入后,如果市场出现剧烈波动,你可能会受到较大的情绪和心理压力。在市场波动时,保持冷静和理性的心态更为重要,不要过度投入或冲动卖出。
2. 交易成本和税务影响：频繁买卖股票会导致高额的交易成本,包括佣金费用和税务影响。如果你频繁满仓买卖,交易成本可能会削减你的实际收益。
3. 无法把握市场最佳时机：市场的短期波动难以准确预测,很难确定何时是最佳的买入和卖出时机。如果你满仓买入,可能会错过更好的买入时机或在高点买入,导致资金暴露在较高的风险下。同样,满仓卖出可能会错过更好的卖出时机或在低点卖出,错失盈利机会。

1. 无法利用市场分散的机会：市场中总会存在着不同行业、不同类型的投资机会。如果你满仓买入,将所有资金都投入到少数几支股票中,就会错过其他行业或个股的潜在收益机会。分散投资可以帮助你在不同领域分散风险并寻找更多投资机会。
2. 忽视基本面和长期价值：满仓买入卖出往往更关注短期市场走势,而忽视了公司的基本面和长期价值。中长线投资更注重公司的财务状况、行业前景和长期增长潜力。通过深入分析公司的基本面,可以选择具备较高长期增长潜力的股票。
3. 情绪和冲动的影响：满仓买入卖出往往容易受到情绪和冲动的影响,而非理性地做出投资决策。情绪驱使下的投资决策容易受到市场噪音和短期波动的干扰,可能导致不稳定的投资结果。

综合来看,满仓买入卖出可能会增加风险、限制投资机会、忽视基本面和长期价值,同时容易受情绪和冲动影响。相比之下,分散投资、定期定额投资或按计划逐步建仓等策略更常见地被推荐。这些策略可以降低风险、平均投资成本、提高投资稳定性,并为你提供更好的投资体验。重要的是要根据自身的投资目标、风险承受能力和投资时间来选择适合自己的投资策略。

由网友 白猫学堂 提供的答案：

不空仓,不满仓。

不奢望卖在最高,买追求买在最低。

底部让一点,头部让一点,中间多吃一点。

炒股有很多的铁律,需要我们去遵守,其中仓位控制就是铁律之一。

满仓操作的人,赌徒心理特别重,有小概率可能赚大钱,但大概率是亏钱的。

我们不知道哪里是头部,所以没法空仓。

我们不知道哪里是底部,所以没法满仓。

从数学计算,看满仓的风险

如果我有100万,买了两只股票,每只都买了50%,各自50万。

然后一只涨停,一只跌停。

我剩下的钱是50×1.1＋50×0.9＝100万

如果有有100万,满仓买了一只股票。

然后一天跌停,一天涨停。

我剩下的钱是100×1.1×0.9＝99万

有没有发现问题？

除非上涨的概率大于下跌的概率,不然满仓买入卖出,必然就是亏钱。

但如果是平衡仓位,上涨下跌概率相同,就不会亏钱。

如果买入一只股票,70%概率涨15%,30%概率跌30%,你会买吗？

计算表明。

如果买10次,最终的结果是0.912,就是会亏损8.8%。

如果分成10份,买入10次,最终的结果是1.015,最终赚了1.5%。

不用怀疑,可以自己去计算结果。

满仓意味着盈利扩大,而盈利扩大的背后,就是损失加剧。

赌徒很难在股市中赢钱,这是自然规律,仅此而已。

仓位如何有效控制？

根据点位控制仓位,是最简单的方式。

可以把大盘指数划分区域,然后简单执行即可。

比如2500以下为满仓区,仓位100%。

2500-3000为低风险区,仓位80%。

3000-3500为平衡区,仓位60%。

3500-4500为中高风险区,仓位40%。

4500以上为高风险区,仓位20%。

根据市场平均市盈率,进行仓位规划,同样有效。

A股平均市盈率在15倍左右,就是底部区域,仓位可以大于80%。

平均市盈率20倍左右,属于低风险区,仓位控制在60-80%。

平均市盈率25倍左右,属于平衡区,仓位控制在40-60%。

平均市盈率在30倍左右,属于中高风险区,仓位控制在20-40%。

平均市盈率接近40倍左右,属于高风险区,仓位应低于20%。

用市盈率来预测大盘的底部和头部,同样比较精准,毕竟业绩是主要的行情支撑。

个股什么时候该加减仓？

先分享一段口诀。

早上大跌可加仓,早上大涨要减仓。

下午大涨只减仓,下午大跌次日买。

早上下跌不卖票,逢低加仓T+0。

下午拉高不追涨,逢高减仓T+1。

早上一般指10点前,下午指1点以后。

当然口诀适用于大多数情况,并不是百分百准确,尤其是针对涨跌停个股不适用,需要根据具体情况进行分析。

对于涨停个股的追高,跌停个股的杀跌,我也并不是很赞成,追涨杀跌不可取。

第一,涨停打板失败,加仓会加大损失。

第二,下跌未能封停,减仓确立了损失。

个股的加仓减仓,还可以参考支撑位和阻力位。

上涨趋势,均线是支撑位。

下跌趋势,均线是阻力位。

不是超短线交易者,看日K线即可。

主要参考20日、30日、60日趋势均线。

加仓减仓主要看趋势和盘内变化,方式方法其实多种多样。

原则上买阴不买阳,卖阳不卖阴。

大家根据自己习惯的方式,控制仓位即可。

最后提醒几句。

1、没有业绩支撑的股票,加仓要谨慎。

2、任何股票交易前,多问几句为什么。

3、不要满仓,尤其是只满仓一只股票。

由网友 明明盈888 提供的答案：

很高兴回答你的提问。

鄙人的观点是：在大熊市中敢于满仓,在大牛市中敢于空仓,在震荡市中既不空仓又不满仓。这是我二十几年涉足A股的肤浅体会。

1、在大熊市中敢于满仓。全球一致公认的股神巴菲特的一句名言："在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪是我恐惧",无不折射出炒股的真谛。A股历史上每一次大熊市都会缔造出神一样的炒股牛人,林园、但斌都是在茅台股价低位时建仓,然后一路持有,与时间为朋友,取得了几十倍的收益,被誉为A股股神,现在事业越做越大,都是百亿级私募大佬。大熊市泥沙俱下、良莠不齐,90%以上的股民深套其中,有的股民忍不住煎熬和恐惧而割肉离场,导致一些优质股被错杀,这时候只要你敢于大胆满仓,一定是买到了打折价,为在大牛市中取得翻倍甚至翻几倍几十倍收入奠定良好的基础。历史上几次股灾我身临其境,可以负责地、明确地告诉你大熊市中满仓的投资者一定是股市里的胜利者,一定会笑傲股市江河。

2、在大牛市中敢于空仓。牛市里人声鼎沸,股民们仿佛都是股神,新股民争相开户、跑步进场,大V们高喊牛市来了,目标多少多少点位,此时此刻,你的第一感觉应是满仓卖出、落袋为安了。任何浮盈都是波动的、暂时的,只有明智地止盈,才是永远不会跑了的、永载你账户的利润。在今年春节前后的机构性（抱团股行情）牛市中,持有者没有满仓卖出的,一些人已经由浮盈变成了浮亏,拍断了大腿,懊悔不已。一些所谓的优秀基金辜负了基民们的期望,不知道在抱团股股价高高在上时减产获利了结,导致基金净值大幅回撤、基金大跌,基民们大失所望。

3、在震荡市中既不空仓又不满仓。震荡市中炒股极为不易,半仓或三分之一仓操作最为稳妥,这样既不寂寞,又不踏空；既可避免股灾中无子弹可打的尴尬,又不错失大跌、急跌后的每一次反弹。

由网友 财高八逗 提供的答案：

首先说一个很简单的数学道理：

一个股票跌20%,需要涨25%回本。

一个股票跌50%,需要涨100%回本。

一个股票跌80%,需要涨400%才能回本。

如果你满仓,如果你跌了会非常被动,回本需要付出更多的努力。

很多满仓被套在山峰的人,十年都解不了套。

你都没算这十年的时间成本,就是存定期10年也有50%左右的收益了！

有人说我设置止损点不就行了。

可是有很多突发事件来临,你根本反应不过来,

举个去年一个例子：比如5G很火吧,大家都知道2018年中兴通讯是5G题材的龙头之一,上百家机构包括分析师看好,突然的美国罚款罚了82亿

第二天中兴就停盘,后来就是连续8个跌停,如果你是满仓,从31元跌到13.5,跌了56.5%,需要涨129%才能回本。

尽管在后面大家对中兴开始口诛笔伐说它各种问题,但基本全是事后诸葛亮,事前没看到一个精明的分析师或者大V预测到美国罚款的事,因为这是偶然事件,很难去预料。

而且,一直满仓会让一次暴跌可能折掉你之前N次获得的利润。

还是说个数学题,你有100万一直满仓操作。

每年收益20%,连续收益3年,第四年亏损,亏损了50%,四年下来赚多少？

粗略估算是不是20%*3-50% 应该是10%左右

实际上,100万前三年变为：100*1.2*1.2*1.2=172.8万

但是第四年亏了50%,172.8*0.5=86.4万。 一年的暴跌就吃掉了前面多年的利润。

所以真正的高手从来不是先看技法和操作,都是先看仓位管理和止盈止损的。

甚至有的高手操作成功率只有30%还能长期稳定盈利,因为每次都亏小的,但是赚都赚大的。

由网友 孟可的思想空间 提供的答案：

谈到炒股能否满仓买入,必须要选聊一个公式——凯利公式。

这个公式主要应用在赌博上,它的目的是解决下注时,每次下多大的注才能取得最好的赌博结果。其实这个公式算出的最肯定的结果是每次都全仓押注是输得最快的,是最差的押注。我认为这也是这个公式最重要的实际意义——即经常性的全仓押注必亏。

后来这个公式被有的人用到了金融市场上。但是很明显,在金融市场上这个凯利公式基本上是不适用的,因为金融市场上的各种概率很难真正计算出来。套用这个公式计算最佳的仓位比会闹出很多笑话。但是,凯利公式的最重要的提示——经常性的全仓买入是必亏的结果在金融市场上依然是成立的。

有一些专家认为只要个人水平过硬是可以满仓买入的。其实这是一种错误的认识。

这就如他们认为——常在江边走,可以不湿鞋。

我认为偶尔的满仓买入卖出是可以的。但是如果你长期的频繁的满仓买入,那么必将一步步的陷入概率所主导的注定亏损中。因为人的分析操作是做不到100%正确的,只要有限的几次满仓失败,其造成的后果就足以让人亏损严重。如果是融资炒股,那么满仓一旦做错的后果就可能会导致被市场扫地出门。

总之,在原则上炒股是不能进行满仓买入卖出的。因为这么的背后意味着你认为未来会百分之百的怎么样。我们真的有预测未来的能力吗？想想吧。

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由网友 生哥理财 提供的答案：

这个是因人而异的。不能以偏概全。

• 如果你是做短线的,特别是次新股,来去非常快。有可能今天是涨停的,明天跌停开盘。这时候你就要控制好仓位了。不能满仓买入卖出。如果满仓进出,极有可能会导致心态失衡,一亏再亏。最好分仓操作,多买几只。然后仓位上一只两三成就可以了。次新股很容易受消息所左右。一个消息极有可能会导致股价暴跌,也有可能会推动股价暴涨。因此,搏大小的成分很大。既然是搏,就不能全部身家压上去。要为自己留点后路。有还手之力。才不会导致操作变形。

• 但是对于中长线而言,则可以采用重仓操作。假如判断个股已在底部,那么就要分批买入。基本上是长期持有的话,也不用为短期涨跌所困惑。左侧交易采取有跌加仓。右侧交易不断向上加仓。都是可以的。一般中长线做得好的都喜欢底部满仓操作。这要对大势判断得很准确。确认大盘拐点已现时满仓。左侧的在大盘接近底部时开始买入,大盘拐点出现时就满仓。然后一直持有到另一个大盘顶部拐点出现。

• 至于短线和中长线,每个人的性格不一样,风格也就不一样。有的人确实不会做短线,就做中长线。中长线仓位可以重一些。没必要轻仓操作。而短线盘感好的也可以在里面搏,前提是仓位控制好。仓位轻有利于正常发挥。心态也就好。仓位重,有可能会出现反向操作,一亏再亏。这方面要特别谨记。

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由网友 长风价值掘金 提供的答案：

炒股为什么不能满仓买入卖出,

答案就在这张表上,后面会详解

现在来打个比方,你和你朋友玩丢硬币的游戏,你们各有1000元,如果抛硬币是正面,那么你赢1块钱,如果抛硬币是反面,那么你输1块钱。

长此以往,最终你们都会不赢不输,因为抛硬币出正面或者反面的概率都是50%。

如果,这个时候,你朋友说,如果出正面你赢9毛5,出反面你输1.05,你还会干吗？

应该不会,因为你知道,虽然出正面的概率没变,但每次赢的时候,你都少赢了5分钱,亏的时候你都多亏了5分钱,从原来玩一个不赚不赔的游戏变成了玩一个必输的游戏。

而如果你朋友说,出正面你赢1.05,出反面你亏0.95,相信,你肯定会大吼,好！因为每次赢的时候你都可以多赢5分钱,输的时候都可以少输5分钱,只要持续的玩下去,虽然只有5分钱的优势,但你必赢无疑。

这个时候你的朋友,又开始作妖,说,要玩咱们就玩一把大的,如果出正面,你你赢525,如果出反面你只需要输475。好好想想,你会同意吗？

这个时候你可能会犹豫,如果同意,玩的时候也会手心冒汗,没有之前玩1块钱的时候,那种笃定的感觉了。

问题出在哪？

首先,你盈利的概率没有变,出正面的概率还是50%；其次,你的优势也没变,之前是5%的优势,现在也还是5%的优势,那为什么盈定的感觉不在了,反而有一种很强的不确定感。

因为,虽然概率和优势都没变,但下注的资金变了,以前1块钱1次,你可以玩1000次,现在475一次,你可能几次就玩完了。

因为,虽然出正面的概率是50%,但仍然会在段时间内出现连续出现几次反面的情况,以前的你玩1块钱,哪怕出现好几次反面多没关系,因为你还有充足的资金,但现在不行了,当你玩大了之后就亏不起了,可能一两次就把本金都亏光了。

炒股也是一个道理,我们分析基本面,技术面,资金面情绪面,都是为了提高我们赚钱的概率,但哪怕再提高都不可能买一只赚一只。如果,我们每次都全仓进出,碰到某一天买到一只不好的票怎么办,碰到黑天鹅了怎么办。你可以说,没事,这只票我了解,但不怕一万就怕万一,真的能够接受,一朝回到解放前吗？

我们学习技术面基本面资金面都是为了提高我们赢钱的概率,但只要我们一天不离开市场,那就会有亏损的可能,而不全仓进出,做好仓位管理,是为了让我们控制好风险,哪怕真的碰到黑天鹅或者不利的行情,我们也有资金再次进场,继续我们的赚钱游戏。

经常听到有人说,没有亏光过几次,就不算懂市场,但我希望看到这篇文章的人,不要让自己成为要通过亏光来懂市场的人。因为不仅市场有趋势,人的行为也有趋势性,没有做好资金管理,赌性大的人,哪怕前面九次都大赚,如果不做好风险仓位管理,在最后一次可能也会一朝回到解放前。

最后附上一张,满仓进出的破产风险表,大家可以结合自己的胜率和回报率,来看看自己在市场中的破产比率是多少。

大致解释一下,胜率就是我们盈利交易的比率,回报率就是我们平均单笔盈利除以平均单笔亏损,比如每次你亏的时候亏1块钱,赚的时候赚8块钱,那么你的回报率就是8.

而胜率和回报率对于大多数人来说,都呈现出此消彼长的趋势,即胜率越高,往往回报率就越低,而回报率越高,胜率就越低。

取个中位数,50%的胜率之下,如果回报率是1,那么破产概率是98.9%,如果回报率是2,破产概率仍然高达61.8%,如果回报率是3,破产概率依然超过50%。这个市场上,又有几个人能够保证自己有50%的胜率,同时还有超过3的回报率呢,微乎其微。哪怕你回报率高达8,仍然有接近一半的概率破产,因为你全仓进出,如果碰到一次黑天鹅就惨了。

所以,如果以后,大家想满仓买入卖出的时候,不妨看一看这张表,再做决定。

最后祝大家都能通过把握好自己的优势,同时做好资金仓位管理,能够持续赚钱,细水长流。

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由网友 白刃行走 提供的答案：

战争时期,双方交战,总会留有预备队,在和平时期,也有预备役制度,这些都是为什么？因为世事多变,总有一些没有想到的事情会发生,为了避免这些意料之外的事情对整体事件走向造成影响,从而提前准备方案,以应对。

在股市中也是如此,如果是满仓买入和卖出,一旦行情的变化与自己的预期有所差别,那么这种情况下应该要怎么办呢？自己没有了其他用于动员的力量,只能够被动接受事实,这是一种非常无奈的境地。所以,保持灵活性是不能满仓买入卖出的原因之一。

从风险的角度来说,满仓买入意味着确信未来将是按照你的预判来走,但是现实情况是信息不对称情况大量存在,人总会错,一旦出现,满仓会让人损失进一步扩大。因此,只有在对行情十分确定的情况才能够重仓出击。

关于控制仓位,我们还是要识别经济周期和股市的大周期,只有在大周期中变动自己的仓位,选择资产配置,才是应当的,短线的仓位控制没有太大意义。

由网友 华大财经 提供的答案：

所有老股民都知道。炒股最忌讳的就是满仓买入卖出。这是所有股票操作方法当中最差的一种方法。

很多人不知道这种方法有多差劲。一个人操作股票,如果一直是满仓操作。有可能前面9次都是对的。因为后面一次的错误能把前面9次的盈利全部亏损掉。

换句话说,无论你的胜率有多高。只要你的胜算不是100%。满仓买进卖出依然可以亏掉你所有的钱。

如果你的胜率还不到50%的话。亏损只会加快速度。快速的蚕食掉你的大部分本金。

回头我们再看看这些大师和基金经理他们是怎么操作股票的。

以价值投资为代表的巴菲特大师。他是选入业绩好。有品牌,有成长的公司。在股价下跌的时候先少量买一点。然后再下跌再多买。越跌越买,越买越多。这是巴菲特的一贯操作方式。

他建仓的核心是把手上的资金分成很多份。先买一少份。后面一次增多。

再来看看投机大师,利弗摩尔。他的操作方法是。先确定一只股票是上涨趋势。也是先少买一点。股价升高了,自己账户盈利了再买一些。股价继续上涨,自己的盈利变得更多了。再加仓一些。

他的总的操作策略是。一样把手上的资金分成若干份。和巴菲特不同的是,他是越长越美。涨的越多,买的越多,仓位越重。

再来看看大部分老股民是怎么操作的。老股民一般也比新手要稳当一些。至少会把手上的资金分成三份。看好就买入1/3。再看对了,再买用1/3。最后满仓。

但是老股民有的时候也会出错。比如前面买入1/3,股价下跌了。然后再补1/3的仓位。这样有一个缺点,就是股价还没到底,你的仓位全补完了,没钱了。后面只能干瞪眼。

纵观以上所有的操作方法。发现没有一种方法是满仓买进卖出的。

再看看新手是怎么操作的。新手普遍的操作方式是。看谁涨得快,谁在涨停板行列。立马就心动。满仓追进去。运气好,第2天来个高开,还能赚几个点。

运气不好,第2天一个低开很快砸到跌停板。然后亏个20%多出来,很普遍。

更惨的是有的人在高位假突破涨停板追入。第2天低开,直接摁死在跌停板。后面连续跌停。在一个人的股票投资生涯中。只要碰到一次这样的事情。基本上他的本金就会损失一大半。

剩下的事情就是在遥遥无期的回本路上。迷失了自己。

满仓买入卖出的人。不是在亏损的路上,就是在回本的路上。

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